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Accounting for Share and Foreign Exchange Trades

$10-30 AUD

アワード済み
投稿日: 10年以上前

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Hi, The job is to decipher a monthly statement from a brokerage account and turn them in a list of book entries which can be exported in a general journal which is only single currency capable. The cumulative entries must ensure that the balance of the asset account "Broker Account" reconciles to the end of month NAV provided in the statement. I expect books entries to following income/expense accounts (in addition to any you need to add): Interest Expense Interest Income Realised Short-Term Capital Gains Realised Long Term Capital Gains Unrealised Capital Gains Realised Foreign Exchange Gains/Losses Unrealized Foreign Exchange Gains/Losses You must deliver an excel with a list of the journal entries in the format shown in the attached file with full workings shown and reconcilable to the broker statement. Let me know if any questions. Happy bidding.
プロジェクト ID: 4962403

プロジェクトについて

6個の提案
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アクティブ 11年前

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please check pm
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I am Chartered accountant and can do it easily, thanks
$66 AUD 1日以内
4.9 (102 レビュー)
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Highly interested and fully capable to deliver quality output , please check inbox for details !
$25 AUD 3日以内
4.8 (58 レビュー)
6.2
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Hi. Please see PM.
$300 AUD 3日以内
4.9 (9 レビュー)
3.7
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I have worked at an investment company registered in Dubai International Financial Centre in Dubai, UAE. I have been involved in accounting for transactions relating to brokerage, realised and undrealised capital and forex . gains and losses. I also have time on my hands at the moment to start on this task. Thank you
$25 AUD 3日以内
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I have Seven Year of experience in accounting.
$20 AUD 3日以内
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メンバー登録日:5月 21, 2012

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